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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 331.00 | 4 734.00 | 4 596.00 | 9 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 643.00 | 9 168.00 | 15 475.00 | 24 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 376.00 | 16 274.00 | 20 101.00 | 36 376.00 |
BT Marchandises | 280 670.00 | 8 800.00 | 271 870.00 | 280 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
CF Disponibilités | 118 924.00 | | 118 924.00 | 118 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 159.00 | 8 800.00 | 408 359.00 | 417 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 535.00 | 25 074.00 | 428 461.00 | 453 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343 505.00 | 248 749.00 | | 343 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 639.00 | 94 755.00 | | 32 639.00 |
DL TOTAL (I) | 384 943.00 | 352 304.00 | | 384 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 984.00 | 43 495.00 | | 23 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017.00 | 4 503.00 | | 1 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 522.00 | 3 494.00 | | 3 522.00 |
EA Autres dettes | 14 995.00 | 12 300.00 | | 14 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 517.00 | 83 130.00 | | 43 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 461.00 | 435 434.00 | | 428 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 280 385.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 285 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | -47.00 | | 4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 804.00 | 14 438.00 | | 5 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 879.00 | 1 248 820.00 | | 1 309 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 240.00 | 1 154 065.00 | | 1 277 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 639.00 | 94 755.00 | | 32 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 527.00 | 4 747.00 | 15 000.00 | 26 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 527.00 | 4 747.00 | 15 000.00 | 26 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 984.00 | 14 303.00 | 9 680.00 | 23 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 596.00 | 17 566.00 | 30.00 | 17 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 517.00 | 33 837.00 | 9 680.00 | 43 517.00 |