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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AP Constructions | 42 652.00 | 42 652.00 | | 42 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 417.00 | 185 061.00 | 68 357.00 | 253 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 555.00 | 24 921.00 | 19 634.00 | 44 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 710.00 | 253 324.00 | 104 386.00 | 357 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 775.00 | | 346 775.00 | 346 775.00 |
BN En cours de production de biens | 54 654.00 | | 54 654.00 | 54 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 754.00 | | 457 754.00 | 457 754.00 |
BZ Autres créances | 170 440.00 | | 170 440.00 | 170 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 143.00 | | 1 800 143.00 | 1 800 143.00 |
CF Disponibilités | 444 967.00 | | 444 967.00 | 444 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 745.00 | | 3 295 745.00 | 3 295 745.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 455.00 | 253 324.00 | 3 400 131.00 | 3 653 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 723.00 | 116 723.00 | | 116 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DH Report à nouveau | 2 119 901.00 | 1 337 173.00 | | 2 119 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 587.00 | 782 729.00 | | 581 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 704.00 | 2 245 117.00 | | 2 826 704.00 |
DP Provisions pour risques | | 358.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 801.00 | 69 974.00 | | 129 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 142.00 | 134 381.00 | | 180 142.00 |
EA Autres dettes | 212 082.00 | 225 653.00 | | 212 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 426.00 | 430 008.00 | | 573 426.00 |
ED (V) | | 2 697.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 131.00 | 2 678 180.00 | | 3 400 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 042 260.00 | 1 011 563.00 | 3 053 823.00 | 2 042 260.00 |
FG Production vendue services | 44 510.00 | 330.00 | 44 840.00 | 44 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 770.00 | 1 011 893.00 | 3 098 663.00 | 2 086 770.00 |
FM Production stockée | | | 23 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 306 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 591.00 | 139 030.00 | | 185 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 824.00 | 2 998 223.00 | | 3 311 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 237.00 | 2 215 495.00 | | 2 730 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 587.00 | 782 729.00 | | 581 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 523.00 | | 11 186.00 | 346 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 761.00 | | 10 864.00 | 329 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 072.00 | | 323.00 | 16 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 579.00 | 26 746.00 | | 226 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 888.00 | 26 746.00 | | 225 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
6T Sur comptes clients | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 820.00 | |
UG ‐ Financières | | | 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 801.00 | 129 801.00 | | 129 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 907.00 | 70 907.00 | | 70 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 446.00 | 84 446.00 | | 84 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 082.00 | 212 082.00 | | 212 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
UX Autres créances clients | 457 754.00 | 457 754.00 | | 457 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VB T. V. A. | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 397.00 | 81 397.00 | | 81 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 323.00 | 68 323.00 | | 68 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 601.00 | 649 206.00 | 16 395.00 | 665 601.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 426.00 | 573 426.00 | | 573 426.00 |