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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
AH Fonds commercial | 205 042.00 | 28 371.00 | 176 671.00 | 205 042.00 |
AP Constructions | 16 742.00 | 12 594.00 | 4 148.00 | 16 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 271.00 | 414 478.00 | 7 792.00 | 422 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 724.00 | 275 614.00 | 66 109.00 | 341 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 516.00 | 732 512.00 | 267 003.00 | 999 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 216.00 | 732 512.00 | 297 703.00 | 1 030 216.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -381 315.00 | | | -381 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 844.00 | | | -166 844.00 |
DL TOTAL (I) | -531 659.00 | | | -531 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 731.00 | | | 318 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
EA Autres dettes | 463 557.00 | | | 463 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 363.00 | | | 829 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 703.00 | | | 297 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 363.00 | | | 829 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 044.00 | | 97 044.00 | 97 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 044.00 | | 97 044.00 | 97 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | | | 18.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 923.00 | | | 124 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 294.00 | | | 153 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 009.00 | | | -151 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 348.00 | | | 99 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 192.00 | | | 266 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 844.00 | | | -166 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 634.00 | | 26 671.00 | 999 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 671.00 | 118.00 | 999 516.00 | 26 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 671.00 | | 206 496.00 | 26 671.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 780 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 496.00 | | 26 671.00 | 206 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 856.00 | | | 780 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 514.00 | 34 746.00 | 118.00 | 669 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 059.00 | 34 746.00 | 118.00 | 668 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 28 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 371.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 371.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 557.00 | 463 557.00 | | 463 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | | | 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 318 731.00 | 318 731.00 | | 318 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 099.00 | 9 777.00 | 8 322.00 | 18 099.00 |
VW T.V.A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 363.00 | 829 363.00 | | 829 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
ST Autres comptes | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 816.00 | | | 69 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 705.00 | | | 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 283.00 | | | 76 283.00 |