| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 890.00 | | 82 890.00 | 82 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 435.00 | 15 385.00 | 4 050.00 | 19 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 075.00 | 18 568.00 | 93 707.00 | 112 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CF Disponibilités | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 788.00 | 18 568.00 | 119 220.00 | 137 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 498.00 | | | 53 498.00 |
DH Report à nouveau | -369 771.00 | | | -369 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
DL TOTAL (I) | -278 671.00 | | | -278 671.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 345.00 | | | 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 184.00 | | | 214 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 200.00 | | | 119 200.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 891.00 | | | 397 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 220.00 | | | 119 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 044.00 | | 194 044.00 | 194 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 044.00 | | 194 044.00 | 194 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | | | -848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 183.00 | | | 194 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 831.00 | | | 164 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 400.00 | | | 107 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 073.00 | | | 86 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 943.00 | 624.00 | | 17 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 760.00 | 624.00 | | 14 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 646.00 | | 170 646.00 | 170 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
UX Autres créances clients | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
VI Groupe et associés | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 492.00 | 24 925.00 | 6 567.00 | 31 492.00 |
VW T.V.A. | 86 984.00 | 86 984.00 | | 86 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 891.00 | 159 194.00 | 170 646.00 | 397 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
ST Autres comptes | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
YT Sous‐traitance | 710.00 | | | 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 656.00 | | | 58 656.00 |