| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 131.00 | 2 129.00 | 2.00 | 2 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 594.00 | 2 440.00 | 1 154.00 | 3 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 954.00 | 4 569.00 | 4 385.00 | 8 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
BZ Autres créances | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 035.00 | | 64 035.00 | 64 035.00 |
CF Disponibilités | 31 841.00 | | 31 841.00 | 31 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 678.00 | | 126 678.00 | 126 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 632.00 | 4 569.00 | 131 063.00 | 135 632.00 |
CU Autres participations | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 382.00 | -85 663.00 | | -72 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 850.00 | 17 281.00 | | -33 850.00 |
DL TOTAL (I) | 111 768.00 | 149 618.00 | | 111 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 645.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 690.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 8 226.00 | | 2 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 313.00 | 30 347.00 | | 16 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 295.00 | 39 908.00 | | 19 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 063.00 | 189 526.00 | | 131 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 295.00 | 39 908.00 | | 19 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 645.00 | | 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 545.00 | | | 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 113 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 499.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 526.00 | 183 917.00 | | 119 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 376.00 | 166 636.00 | | 153 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 850.00 | 17 281.00 | | -33 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 117.00 | | 3 662.00 | 6 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 824.00 | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 8 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 893.00 | | 832.00 | 4 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224.00 | | 2 829.00 | 1 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 844.00 | | 724.00 | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 844.00 | | 724.00 | 3 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | | | 949.00 |
UX Autres créances clients | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 751.00 | 30 802.00 | 949.00 | 31 751.00 |
VW T.V.A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |