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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 412.00 | 39 825.00 | 28 587.00 | 68 412.00 |
040 Immobilisations financières | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 625.00 | 39 825.00 | 230 800.00 | 270 625.00 |
060 Stock marchandises | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
072 Créances – Autres | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
084 Disponibilités | 74 325.00 | | 74 325.00 | 74 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 623.00 | | 79 623.00 | 79 623.00 |
110 Total général Actif | 350 248.00 | 39 825.00 | 310 423.00 | 350 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 252 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 150.00 | 374 051.00 | | 307 150.00 |
230 Autres produits | 854.00 | 850.00 | | 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 005.00 | 374 901.00 | | 308 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 439.00 | 236 113.00 | | 183 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 224.00 | -2 331.00 | | 3 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 306.00 | 1 260.00 | | 1 306.00 |
242 Autres charges externes. | 34 392.00 | 30 724.00 | | 34 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 659.00 | 2 102.00 | | 2 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 785.00 | 74 665.00 | | 70 785.00 |
252 Charges sociales | 8 464.00 | 7 340.00 | | 8 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 616.00 | 2 193.00 | | 3 616.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 886.00 | 352 066.00 | | 307 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119.00 | 22 834.00 | | 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 155.00 | 441.00 | | 155.00 |
294 Charges financières | 440.00 | 474.00 | | 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 105.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 316.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -172.00 | 19 381.00 | | -172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 625.00 | | | 270 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |