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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 510.00 | | 300 510.00 | 300 510.00 |
AP Constructions | 864 245.00 | 107 205.00 | 757 039.00 | 864 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 905.00 | 116 671.00 | 348 234.00 | 464 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 909.00 | 171 183.00 | 409 726.00 | 580 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 283.00 | | 45 283.00 | 45 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 947.00 | 395 059.00 | 1 860 888.00 | 2 255 947.00 |
BT Marchandises | 412 103.00 | | 412 103.00 | 412 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
BZ Autres créances | 77 812.00 | | 77 812.00 | 77 812.00 |
CF Disponibilités | 522 463.00 | | 522 463.00 | 522 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 306.00 | | 1 042 306.00 | 1 042 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 253.00 | 395 059.00 | 2 903 194.00 | 3 298 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 202 133.00 | | | 1 202 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 905.00 | | | -77 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 728.00 | | | 1 140 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 995.00 | | | 1 034 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 486.00 | | | 47 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 067.00 | | | 513 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 497.00 | | | 151 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 466.00 | | | 1 762 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 194.00 | | | 2 903 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 829.00 | | | 917 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 771 121.00 | | 8 771 121.00 | 8 771 121.00 |
FD Production vendue biens | 1 077 126.00 | | 1 077 126.00 | 1 077 126.00 |
FG Production vendue services | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 850 340.00 | | 9 850 340.00 | 9 850 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 895 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 231 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 971 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 999.00 | | | 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 900 902.00 | | | 9 900 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 978 808.00 | | | 9 978 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 905.00 | | | -77 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 620.00 | 227 120.00 | 681.00 | 168 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 620.00 | 227 120.00 | 681.00 | 168 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 486.00 | 47 486.00 | | 47 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 067.00 | 513 067.00 | | 513 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 497.00 | 151 497.00 | | 151 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 283.00 | | 45 283.00 | 45 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034 995.00 | 190 358.00 | 749 591.00 | 1 034 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 741.00 | 107 741.00 | | 107 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 024.00 | 107 741.00 | 45 283.00 | 153 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 466.00 | 917 829.00 | 749 591.00 | 1 762 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |