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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 481.00 | 54 154.00 | 125 327.00 | 179 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 026.00 | 54 649.00 | 198 377.00 | 253 026.00 |
BZ Autres créances | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CF Disponibilités | 158 080.00 | | 158 080.00 | 158 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 914.00 | | 169 914.00 | 169 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 940.00 | 54 649.00 | 368 291.00 | 422 940.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 760.00 | -18 104.00 | | 15 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 144.00 | 33 864.00 | | -43 144.00 |
DL TOTAL (I) | 14 616.00 | 57 760.00 | | 14 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 349.00 | 112 797.00 | | 96 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405.00 | 8 396.00 | | 4 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 413.00 | 62 691.00 | | 76 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
EA Autres dettes | 79 608.00 | 74 267.00 | | 79 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 675.00 | 258 150.00 | | 353 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 291.00 | 315 910.00 | | 368 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 766.00 | | 306 766.00 | 306 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 766.00 | | 306 766.00 | 306 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 805.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 238.00 | | | -8 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 836.00 | 342 988.00 | | 336 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 980.00 | 309 124.00 | | 379 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 144.00 | 33 864.00 | | -43 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 844.00 | 6 805.00 | | 47 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 349.00 | 6 805.00 | | 47 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 413.00 | 76 413.00 | | 76 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 608.00 | 79 608.00 | | 79 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 349.00 | 16 713.00 | 79 636.00 | 96 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 834.00 | 11 834.00 | 6 000.00 | 17 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 675.00 | 274 039.00 | 79 636.00 | 353 675.00 |