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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
AP Constructions | 55 880.00 | 45 135.00 | 10 745.00 | 55 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 640.00 | 91 640.00 | | 91 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 494.00 | 36 021.00 | 473.00 | 36 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 370.00 | 632 796.00 | 11 573.00 | 644 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 215.00 | | 149 215.00 | 149 215.00 |
BZ Autres créances | 2 066 407.00 | | 2 066 407.00 | 2 066 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 621.00 | | 2 215 621.00 | 2 215 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 991.00 | 632 796.00 | 2 227 195.00 | 2 859 991.00 |
CU Autres participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 625.00 | | | 89 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 308 891.00 | | | 308 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
DL TOTAL (I) | 418 897.00 | | | 418 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 979.00 | | | 88 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 441.00 | | | 1 557 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 037.00 | | | 122 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 297.00 | | | 1 808 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 195.00 | | | 2 227 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 104.00 | | | 1 730 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 946.00 | | 168 946.00 | 168 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 946.00 | | 168 946.00 | 168 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 682.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 141.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 015.00 | | | 106 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 966.00 | | | -1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 007.00 | | | 329 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 376.00 | | | 309 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 370.00 | | | 644 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 880.00 | | | 515 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 134.00 | | | 128 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 294.00 | 20 500.00 | | 612 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 862.00 | 15 136.00 | | 444 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 432.00 | 5 364.00 | | 167 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 353.00 | | 38 353.00 | 38 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 441.00 | 1 557 441.00 | | 1 557 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
UX Autres créances clients | 149 215.00 | 149 215.00 | | 149 215.00 |
VB T. V. A. | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VC Groupe et associés | 2 040 827.00 | 2 040 827.00 | | 2 040 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
VI Groupe et associés | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 621.00 | 2 215 621.00 | | 2 215 621.00 |
VW T.V.A. | 100 563.00 | 100 563.00 | | 100 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 297.00 | 1 730 104.00 | 78 193.00 | 1 808 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
ST Autres comptes | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
YT Sous‐traitance | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 338.00 | | | 95 338.00 |