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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 3 700.00 | 690.00 | 4 390.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 354.00 | 5 012.00 | 2 342.00 | 7 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 139.00 | 151 278.00 | 83 862.00 | 235 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BF Prêts | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 169.00 | 159 990.00 | 132 179.00 | 292 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 911.00 | 31 197.00 | 421 714.00 | 452 911.00 |
BZ Autres créances | 66 353.00 | | 66 353.00 | 66 353.00 |
CF Disponibilités | 124 082.00 | | 124 082.00 | 124 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 149.00 | 31 197.00 | 658 952.00 | 690 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 318.00 | 191 186.00 | 791 131.00 | 982 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 751.00 | 239 738.00 | | 239 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 218.00 | 75 012.00 | | 40 218.00 |
DL TOTAL (I) | 290 969.00 | 325 751.00 | | 290 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 490.00 | 48 541.00 | | 72 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 337.00 | | | 84 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 983.00 | 389 046.00 | | 230 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 843.00 | 180 262.00 | | 104 843.00 |
EA Autres dettes | 7 510.00 | 10 325.00 | | 7 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 163.00 | 630 174.00 | | 500 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 131.00 | 955 925.00 | | 791 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 326.00 | 626 122.00 | | 453 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 043.00 | | 47 697.00 | 256 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 8 285.00 | 1 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 571.00 | | 292 168.00 | 11 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 521.00 | | 242 493.00 | 10 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 348.00 | | 47 666.00 | 205 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 305.00 | | 30.00 | 9 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 785.00 | 24 725.00 | 10 521.00 | 145 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 866.00 | 833.00 | | 2 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 918.00 | 23 891.00 | 10 521.00 | 142 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 222.00 | 9 363.00 | 5 388.00 | 27 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 222.00 | 9 363.00 | 5 388.00 | 27 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 222.00 | 9 363.00 | 5 388.00 | 27 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 982.00 | 230 982.00 | | 230 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
UP Prêts | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 412 401.00 | 412 401.00 | | 412 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
VB T. V. A. | 55 774.00 | 55 774.00 | | 55 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 489.00 | 25 653.00 | 46 836.00 | 72 489.00 |
VI Groupe et associés | 84 337.00 | 84 337.00 | | 84 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 568.00 | 527 388.00 | 8 180.00 | 535 568.00 |
VW T.V.A. | 74 056.00 | 74 056.00 | | 74 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 162.00 | 453 325.00 | 46 836.00 | 500 162.00 |