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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 991.00 | 56 000.00 | 2 991.00 | 58 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 036.00 | 47 598.00 | 6 438.00 | 54 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 552.00 | 103 597.00 | 29 954.00 | 133 552.00 |
BT Marchandises | 60 493.00 | | 60 493.00 | 60 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BZ Autres créances | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 388.00 | | 71 388.00 | 71 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 939.00 | 103 597.00 | 101 342.00 | 204 939.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
DH Report à nouveau | -12 795.00 | -12 848.00 | | -12 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 986.00 | 53.00 | | 1 986.00 |
DL TOTAL (I) | 12 925.00 | 10 939.00 | | 12 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 997.00 | 34 058.00 | | 35 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 584.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 582.00 | 28 829.00 | | 34 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266.00 | 2 229.00 | | 1 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 572.00 | 1 048.00 | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 417.00 | 81 748.00 | | 88 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 342.00 | 92 686.00 | | 101 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 568.00 | 53 555.00 | | 66 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 345 245.00 | | 345 245.00 | 345 245.00 |
FG Production vendue services | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 871.00 | | 345 871.00 | 345 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 819.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 637.00 | 563.00 | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 852.00 | 563.00 | | 5 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 1 062.00 | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 1 652.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 356.00 | -1 088.00 | | 5 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 42.00 | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 655.00 | 321 385.00 | | 353 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 669.00 | 321 332.00 | | 351 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 986.00 | 53.00 | | 1 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 469.00 | 2 219.00 | | 2 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
UX Autres créances clients | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
VP Divers | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 353.00 | 10 529.00 | 3 824.00 | 14 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 417.00 | 66 568.00 | | 88 417.00 |