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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
BZ Autres créances | 568 142.00 | 567 500.00 | 642.00 | 568 142.00 |
CF Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 844.00 | 567 500.00 | 13 344.00 | 580 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 844.00 | 589 500.00 | 13 344.00 | 602 844.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -778 040.00 | -750 058.00 | | -778 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 255.00 | -27 981.00 | | -114 255.00 |
DL TOTAL (I) | -851 596.00 | -737 340.00 | | -851 596.00 |
DP Provisions pour risques | 456 781.00 | 337 828.00 | | 456 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 781.00 | 337 828.00 | | 456 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 622.00 | 2 780.00 | | 3 622.00 |
EA Autres dettes | 404 537.00 | 400 000.00 | | 404 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 159.00 | 402 780.00 | | 408 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 344.00 | 3 267.00 | | 13 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 623.00 | 2 780.00 | | 3 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 990.00 | 376 123.00 | | 13 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 246.00 | 404 105.00 | | 128 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 255.00 | -27 981.00 | | -114 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 828.00 | 118 953.00 | | 337 828.00 |
6T Sur comptes clients | 567 500.00 | | | 567 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 500.00 | | | 589 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927 328.00 | 118 953.00 | | 927 328.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 118 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 537.00 | 404 537.00 | | 404 537.00 |
UX Autres créances clients | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 143.00 | 568 143.00 | | 568 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 947.00 | 579 947.00 | | 579 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 160.00 | 408 160.00 | | 408 160.00 |