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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 272.00 | 288.00 | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 983.00 | 89 105.00 | 25 879.00 | 114 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 878.00 | 89 376.00 | 26 502.00 | 115 878.00 |
BT Marchandises | 470 895.00 | | 470 895.00 | 470 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 766.00 | 19 700.00 | 107 066.00 | 126 766.00 |
BZ Autres créances | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
CF Disponibilités | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 264.00 | 19 700.00 | 629 564.00 | 649 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 143.00 | 109 076.00 | 656 066.00 | 765 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 925.00 | 97 925.00 | | 97 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
DG Autres réserves | 259 991.00 | 234 851.00 | | 259 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 469.00 | 25 141.00 | | 51 469.00 |
DL TOTAL (I) | 419 896.00 | 368 427.00 | | 419 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 744.00 | 35 042.00 | | 27 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 034.00 | 19 448.00 | | 7 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 490.00 | | | 54 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 412.00 | 149 956.00 | | 67 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 229.00 | 39 150.00 | | 50 229.00 |
EA Autres dettes | 29 261.00 | 219.00 | | 29 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 170.00 | 243 815.00 | | 236 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 066.00 | 612 242.00 | | 656 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 393.00 | 221 447.00 | | 222 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 376.00 | 410.00 | | 5 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 769.00 | 9 608.00 | | 79 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 769.00 | 9 608.00 | | 79 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 412.00 | 67 412.00 | | 67 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 744.00 | 13 967.00 | 13 777.00 | 27 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 596.00 | 164 596.00 | | 164 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 916.00 | 164 596.00 | 320.00 | 164 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 680.00 | 167 903.00 | 13 777.00 | 181 680.00 |