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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 011.00 | 632 385.00 | 397 626.00 | 1 030 011.00 |
AP Constructions | 16 798.00 | 7 251.00 | 9 547.00 | 16 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 581.00 | 156 718.00 | 294 863.00 | 451 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 328.00 | 803 015.00 | 702 313.00 | 1 505 328.00 |
BT Marchandises | 298 300.00 | | 298 300.00 | 298 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
BZ Autres créances | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 623 581.00 | | 623 581.00 | 623 581.00 |
CF Disponibilités | 484 003.00 | | 484 003.00 | 484 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 159.00 | | 1 441 159.00 | 1 441 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 487.00 | 803 015.00 | 2 143 472.00 | 2 946 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 649.00 | | | 165 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 992 663.00 | | | 992 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 567.00 | | | 299 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 679.00 | | | 1 466 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 715.00 | | | 312 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 187.00 | | | 305 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 793.00 | | | 676 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 472.00 | | | 2 143 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 404.00 | | | 460 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 770.00 | | 61 207.00 | 1 496 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 549.00 | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 649.00 | 1 505 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 100.00 | 468 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 671.00 | | | 1 036 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 275.00 | | 61 204.00 | 456 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 824.00 | | 3.00 | 3 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 713.00 | 67 438.00 | 23 521.00 | 126 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 053.00 | 67 438.00 | 23 521.00 | 120 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 232.00 | 170 232.00 | | 170 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 648.00 | 62 648.00 | | 62 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
UX Autres créances clients | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 715.00 | 96 326.00 | 174 727.00 | 312 715.00 |
VI Groupe et associés | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 444.00 | | | 116 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
VW T.V.A. | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 793.00 | 460 404.00 | 174 727.00 | 676 793.00 |