| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AP Constructions | 86 105.00 | 11 256.00 | 74 849.00 | 86 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 780.00 | 302 497.00 | 98 283.00 | 400 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 893.00 | 297 969.00 | 218 923.00 | 516 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BF Prêts | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 673.00 | 613 549.00 | 401 124.00 | 1 014 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 670.00 | 2 139.00 | 35 530.00 | 37 670.00 |
BZ Autres créances | 1 538 760.00 | | 1 538 760.00 | 1 538 760.00 |
CF Disponibilités | 68 781.00 | | 68 781.00 | 68 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 046.00 | 2 139.00 | 1 657 907.00 | 1 660 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 720.00 | 615 688.00 | 2 059 032.00 | 2 674 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 913 189.00 | 659 896.00 | | 913 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 393.00 | 253 292.00 | | 182 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 282.00 | 953 888.00 | | 1 136 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | 371.00 | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 163.00 | 173 625.00 | | 178 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 128.00 | 469 317.00 | | 371 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 757.00 | 348 698.00 | | 292 757.00 |
EA Autres dettes | 71 251.00 | 73 808.00 | | 71 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 749.00 | 1 071 069.00 | | 913 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 032.00 | 2 024 957.00 | | 2 059 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 772 777.00 | | 2 772 777.00 | 2 772 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 777.00 | | 2 772 777.00 | 2 772 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 679 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 469 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 139.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 644.00 | 108 316.00 | | 6 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 644.00 | 108 316.00 | | 6 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 209.00 | 167 495.00 | | 71 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 664.00 | 167 495.00 | | 86 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 020.00 | -59 179.00 | | -80 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 796.00 | 98 502.00 | | 65 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 503 001.00 | 4 524 008.00 | | 4 503 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 608.00 | 4 270 716.00 | | 4 320 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 393.00 | 253 292.00 | | 182 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 831.00 | | 140 399.00 | 907 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 334.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 455.00 | 6 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 557.00 | 1 014 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 101.00 | 1 006 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 216.00 | | 140 399.00 | 893 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 789.00 | | 1.00 | 12 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 909.00 | 61 742.00 | 27 101.00 | 578 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 083.00 | 61 742.00 | 27 101.00 | 577 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 139.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 139.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 139.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 163.00 | 178 163.00 | | 178 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 129.00 | 371 129.00 | | 371 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 173.00 | 131 173.00 | | 131 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 273.00 | 149 273.00 | | 149 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 251.00 | 71 251.00 | | 71 251.00 |
UP Prêts | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UX Autres créances clients | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 99 737.00 | 99 737.00 | | 99 737.00 |
VC Groupe et associés | 1 293 088.00 | 1 293 088.00 | | 1 293 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VP Divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 087.00 | 131 087.00 | | 131 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 949.00 | 1 570 949.00 | | 1 570 949.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 750.00 | 913 750.00 | | 913 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 43.00 | | 55.00 |