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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
040 Immobilisations financières | 806 025.00 | | 806 025.00 | 806 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 806 526.00 | 501.00 | 806 025.00 | 806 526.00 |
072 Créances – Autres | 118 525.00 | | 118 525.00 | 118 525.00 |
084 Disponibilités | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 416.00 | | 119 416.00 | 119 416.00 |
110 Total général Actif | 925 942.00 | 501.00 | 925 441.00 | 925 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 420 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 496 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 413 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 925 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 336 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 001.00 | 96 002.00 | | 96 001.00 |
242 Autres charges externes. | 4 938.00 | 4 955.00 | | 4 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 386.00 | 2 746.00 | | 3 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 200.00 | 18 000.00 | | 23 200.00 |
252 Charges sociales | 17 447.00 | 14 573.00 | | 17 447.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 974.00 | 40 275.00 | | 48 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 027.00 | 55 727.00 | | 47 027.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 17 322.00 | 20 048.00 | | 17 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 2 847.00 | | 2 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 604.00 | 52 832.00 | | 67 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 806 526.00 | | | 806 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 531.00 | | | 531.00 |