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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 646.00 | 115 316.00 | 58 330.00 | 173 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 168.00 | 434 102.00 | 766 065.00 | 1 200 168.00 |
BT Marchandises | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 768.00 | | 236 768.00 | 236 768.00 |
BZ Autres créances | 86 838.00 | | 86 838.00 | 86 838.00 |
CF Disponibilités | 1 699 415.00 | | 1 699 415.00 | 1 699 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 097.00 | | 35 097.00 | 35 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 195.00 | | 2 063 195.00 | 2 063 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 363.00 | 434 102.00 | 2 829 260.00 | 3 263 363.00 |
CU Autres participations | 961 132.00 | 283 422.00 | 677 710.00 | 961 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 1 437 786.00 | 1 293 360.00 | | 1 437 786.00 |
DH Report à nouveau | | -372 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 777.00 | 516 462.00 | | 566 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 813.00 | 1 578 036.00 | | 2 144 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 547.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 547.00 | 263 066.00 | | 188 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 701.00 | 498 534.00 | | 260 701.00 |
EA Autres dettes | 234 724.00 | | | 234 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 203 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 447.00 | 965 648.00 | | 684 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 260.00 | 2 543 684.00 | | 2 829 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
FG Production vendue services | 3 752 451.00 | 72 934.00 | 3 825 385.00 | 3 752 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 764 183.00 | 72 934.00 | 3 837 117.00 | 3 764 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 842 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 504.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 669.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 625.00 | 18 130.00 | | 19 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 625.00 | 63 799.00 | | 19 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 625.00 | 53 500.00 | | 19 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 057.00 | 231 789.00 | | 194 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 136.00 | 2 697 576.00 | | 3 933 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366 358.00 | 2 181 114.00 | | 3 366 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 777.00 | 516 462.00 | | 566 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 532.00 | | 230 803.00 | 1 016 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 185.00 | 991 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 166.00 | 1 200 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 981.00 | 173 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 494.00 | | 8 134.00 | 177 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 673.00 | | 222 669.00 | 803 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 158.00 | 30 504.00 | 11 981.00 | 132 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 793.00 | 30 504.00 | 11 981.00 | 96 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 109.00 | 47 313.00 | | 236 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 109.00 | 47 313.00 | | 236 109.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 47 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 548.00 | 188 548.00 | | 188 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 311.00 | 54 311.00 | | 54 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 330.00 | 78 330.00 | | 78 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 724.00 | 234 724.00 | | 234 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
UX Autres créances clients | 236 768.00 | 236 768.00 | | 236 768.00 |
VB T. V. A. | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 403.00 | 358 704.00 | 17 699.00 | 376 403.00 |
VW T.V.A. | 120 725.00 | 120 725.00 | | 120 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 447.00 | 684 447.00 | | 684 447.00 |