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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 176.00 | | 200 176.00 | 200 176.00 |
CF Disponibilités | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 002.00 | | 224 002.00 | 224 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 032.00 | | 224 032.00 | 224 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 028.00 | | | 206 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DL TOTAL (I) | 218 195.00 | | | 218 195.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 836.00 | | | 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 032.00 | | | 224 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836.00 | | | 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30.00 | | | 30.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906.00 | 876.00 | 30.00 | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 792.00 | | | 792.00 |
ST Autres comptes | 744.00 | | | 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249.00 | | | 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 536.00 | | | 1 536.00 |