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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 801 000.00 | | 801 000.00 | 801 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 790.00 | 29 721.00 | 6 068.00 | 35 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 613.00 | 257 201.00 | 46 412.00 | 303 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 169.00 | 286 923.00 | 854 246.00 | 1 141 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
BZ Autres créances | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CF Disponibilités | 8 555 295.00 | | 8 555 295.00 | 8 555 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 580 400.00 | | 8 580 400.00 | 8 580 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 721 569.00 | 286 923.00 | 9 434 646.00 | 9 721 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 414 500.00 | | | 414 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 261.00 | | | 149 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 365.00 | | | 1 301 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 859 466.00 | | | 7 859 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 333.00 | | | 255 333.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 133 281.00 | | | 8 133 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 434 646.00 | | | 9 434 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 259.00 | | 7 909.00 | 1 133 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 790.00 | | | 836 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 704.00 | | 7 909.00 | 295 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 794.00 | 18 128.00 | | 268 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 810.00 | 3 910.00 | | 25 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 983.00 | 14 217.00 | | 242 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 201.00 | 129 425.00 | 15 776.00 | 145 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UX Autres créances clients | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VI Groupe et associés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 870.00 | 25 105.00 | 765.00 | 25 870.00 |
VW T.V.A. | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 814.00 | 258 032.00 | 15 776.00 | 273 814.00 |