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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 377.00 | 37 463.00 | 2 914.00 | 40 377.00 |
040 Immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 030.00 | 37 463.00 | 53 567.00 | 91 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
060 Stock marchandises | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
072 Créances – Autres | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
084 Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
110 Total général Actif | 122 203.00 | 37 463.00 | 70 306.00 | 122 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | -23 191.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 335.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 497.00 | 9 768.00 | | 9 497.00 |
214 Production vendue de biens – France | 140 572.00 | | | 140 572.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 140 572.00 | | | 140 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 073.00 | 116 237.00 | | 121 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 68.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 603.00 | 126 073.00 | | 130 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 758.00 | 5 178.00 | | 4 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -803.00 | -18.00 | | -803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 698.00 | 27 666.00 | | 20 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 305.00 | 2 375.00 | | -1 305.00 |
242 Autres charges externes. | 30 591.00 | 26 170.00 | | 30 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | 1 689.00 | | 1 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 683.00 | 47 867.00 | | 63 683.00 |
252 Charges sociales | 7 465.00 | 7 154.00 | | 7 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 480.00 | 3 340.00 | | 1 480.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 70.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 182.00 | 121 509.00 | | 129 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 421.00 | 4 564.00 | | 1 421.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 097.00 | 6 073.00 | | 6 097.00 |
294 Charges financières | 726.00 | 200.00 | | 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 403.00 | 147.00 | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 404.00 | 10 294.00 | | 6 404.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 663.00 | | | 663.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 292.00 | | | 88 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 720.00 | | | 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |