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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 271.00 | 255 381.00 | 13 889.00 | 269 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 504.00 | | 51 504.00 | 51 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 575.00 | 286 181.00 | 65 394.00 | 351 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 627 487.00 | 6 906.00 | 14 620 580.00 | 14 627 487.00 |
BZ Autres créances | 1 170 235.00 | | 1 170 235.00 | 1 170 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 151.00 | | 117 151.00 | 117 151.00 |
CF Disponibilités | 7 834 355.00 | | 7 834 355.00 | 7 834 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971 352.00 | | 971 352.00 | 971 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 720 582.00 | 6 906.00 | 24 713 675.00 | 24 720 582.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 076 942.00 | 293 088.00 | 24 783 853.00 | 25 076 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 226 731.00 | 2 819 422.00 | | 2 226 731.00 |
DH Report à nouveau | 113 165.00 | 113 165.00 | | 113 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 949.00 | -592 691.00 | | 212 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 846.00 | 2 383 896.00 | | 2 596 846.00 |
DP Provisions pour risques | 95 912.00 | 95 912.00 | | 95 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 912.00 | 95 912.00 | | 95 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 418.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 581.00 | 1 244 830.00 | | 491 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 587.00 | 118 277.00 | | 379 587.00 |
EA Autres dettes | 2 180 483.00 | 2 022 489.00 | | 2 180 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 019 441.00 | 17 435 080.00 | | 19 019 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 091 094.00 | 20 841 096.00 | | 22 091 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 783 853.00 | 23 320 905.00 | | 24 783 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 840 880.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 133 058.00 | | 26 133 058.00 | 26 133 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 133 058.00 | | 26 133 058.00 | 26 133 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 592 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 588 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 358 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 620 269.00 | 5 171 614.00 | | 26 620 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 407 319.00 | 5 764 305.00 | | 26 407 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 949.00 | -592 691.00 | | 212 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 477.00 | | 14 481.00 | 467 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 382.00 | 351 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 380.00 | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 002.00 | 269 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 480.00 | | | 117 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 094.00 | | 11 179.00 | 279 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 203.00 | | 3 302.00 | 48 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 003.00 | 7 561.00 | 130 382.00 | 409 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 480.00 | | 109 380.00 | 117 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 823.00 | 7 561.00 | 21 002.00 | 268 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 913.00 | | | 95 913.00 |
6T Sur comptes clients | 63 871.00 | | 56 964.00 | 63 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 871.00 | | 56 964.00 | 63 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 784.00 | | 56 964.00 | 159 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 582.00 | 491 582.00 | | 491 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 981.00 | 180 981.00 | | 180 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 064.00 | 155 064.00 | | 155 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180 484.00 | 2 180 484.00 | | 2 180 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 019 441.00 | 19 019 441.00 | | 19 019 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 504.00 | | 51 504.00 | 51 504.00 |
UX Autres créances clients | 14 620 581.00 | 14 620 581.00 | | 14 620 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
VB T. V. A. | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 428.00 | 145 428.00 | | 145 428.00 |
VP Divers | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 385.00 | 948 385.00 | | 948 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971 353.00 | 943 433.00 | 27 920.00 | 971 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 820 580.00 | 16 734 249.00 | 86 331.00 | 16 820 580.00 |
VW T.V.A. | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 071 094.00 | 22 071 094.00 | | 22 071 094.00 |