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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 205.00 | 33 686.00 | 10 519.00 | 44 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 067.00 | 107 482.00 | 16 585.00 | 124 067.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 159.00 | 141 168.00 | 160 991.00 | 302 159.00 |
BT Marchandises | 58 275.00 | | 58 275.00 | 58 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BZ Autres créances | 48 969.00 | | 48 969.00 | 48 969.00 |
CF Disponibilités | 198 376.00 | | 198 376.00 | 198 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 134.00 | | 319 134.00 | 319 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 293.00 | 141 168.00 | 480 125.00 | 621 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 172 894.00 | 168 783.00 | | 172 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 438.00 | 4 111.00 | | -9 438.00 |
DL TOTAL (I) | 179 956.00 | 189 394.00 | | 179 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 068.00 | 1 443.00 | | 100 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | 1 250.00 | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 906.00 | 86 003.00 | | 103 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 829.00 | 67 223.00 | | 94 829.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 51.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 169.00 | 155 970.00 | | 300 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 125.00 | 345 364.00 | | 480 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 169.00 | 154 600.00 | | 300 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 72.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 424.00 | | 1 481 424.00 | 1 481 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 424.00 | | 1 481 424.00 | 1 481 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 665.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | 454.00 | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | 454.00 | | 1 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 1 281.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 1 281.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 077.00 | -827.00 | | 1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 099.00 | 1 629 552.00 | | 1 488 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 538.00 | 1 625 441.00 | | 1 497 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 438.00 | 4 111.00 | | -9 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 127.00 | | 13 231.00 | 290 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 8 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 302 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 040.00 | | 11 231.00 | 157 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 087.00 | | 2 000.00 | 8 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 502.00 | 9 665.00 | 141 168.00 | 131 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 502.00 | 9 665.00 | 141 168.00 | 131 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 906.00 | 103 906.00 | | 103 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 829.00 | 94 829.00 | | 94 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
UX Autres créances clients | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 370.00 | 63 283.00 | 8 087.00 | 71 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 169.00 | 300 169.00 | | 300 169.00 |