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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 251.00 | 123 251.00 | | 123 251.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 1 621 600.00 | 600 125.00 | 1 021 475.00 | 1 621 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 404.00 | 26 856.00 | 6 548.00 | 33 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 453.00 | 139 810.00 | 12 644.00 | 152 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 750.00 | | 158 750.00 | 158 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 535.00 | 892 122.00 | 1 375 414.00 | 2 267 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BZ Autres créances | 158 628.00 | | 158 628.00 | 158 628.00 |
CF Disponibilités | 470 166.00 | | 470 166.00 | 470 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 508.00 | | 644 508.00 | 644 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 043.00 | 892 122.00 | 2 019 921.00 | 2 912 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 748.00 | | | 159 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 235 071.00 | 217 720.00 | | 235 071.00 |
DH Report à nouveau | 941 143.00 | 941 143.00 | | 941 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 341.00 | 17 351.00 | | 158 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 721.00 | 1 588 714.00 | | 1 751 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 263.00 | 187 090.00 | | 165 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 099.00 | 17 117.00 | | 22 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 781.00 | 65 510.00 | | 60 781.00 |
EA Autres dettes | 20 057.00 | 60 013.00 | | 20 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 200.00 | 329 730.00 | | 268 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 921.00 | 1 918 445.00 | | 2 019 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 200.00 | 329 730.00 | | 268 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 263.00 | | | 165 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 037.00 | | 743 037.00 | 743 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 037.00 | | 743 037.00 | 743 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 257.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 317.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | 3 317.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 055.00 | 3 317.00 | | 1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 347.00 | 563 773.00 | | 857 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 006.00 | 546 422.00 | | 699 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 341.00 | 17 351.00 | | 158 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 603.00 | | 23 016.00 | 2 334 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 251.00 | | | 123 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 083.00 | 2 267 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 083.00 | 1 807 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 079.00 | | | 177 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 525.00 | | 23 016.00 | 1 874 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 748.00 | | | 159 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 948.00 | 36 257.00 | 90 083.00 | 945 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 251.00 | | | 123 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 618.00 | 36 257.00 | 90 083.00 | 820 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 750.00 | 158 750.00 | | 158 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VC Groupe et associés | 154 642.00 | 154 642.00 | | 154 642.00 |
VI Groupe et associés | 165 263.00 | 165 263.00 | | 165 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 200.00 | 268 200.00 | | 268 200.00 |