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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 184 431.00 | | 184 431.00 | 184 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 403.00 | | 185 403.00 | 185 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 403.00 | | 185 403.00 | 185 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 189 187.00 | 196 782.00 | | 189 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 089.00 | -1 095.00 | | -12 089.00 |
DL TOTAL (I) | 181 898.00 | 200 487.00 | | 181 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008.00 | 3 027.00 | | 1 008.00 |
EA Autres dettes | | 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 506.00 | 3 027.00 | | 3 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 403.00 | 203 513.00 | | 185 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 667.00 | 18 521.00 | | 12 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 086.00 | 14 125.00 | | 2 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 657.00 | 5 956.00 | | 1 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 098.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 954.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 389 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 954.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 1 014.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 1 014.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -1 014.00 | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726.00 | 2 254.00 | | 1 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 815.00 | 3 349.00 | | 13 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 089.00 | -1 095.00 | | -12 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 216.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525.00 | | | 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 513.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 947.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 513.00 | | | 93 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 948.00 | 269.00 | 8 217.00 | 7 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 435.00 | 269.00 | 6 704.00 | 6 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 327.00 | | | 208 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 249.00 | 20 754.00 | 193 495.00 | 214 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |