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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 435.00 | 33 961.00 | 99 474.00 | 133 435.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 975.00 | 38 221.00 | 102 754.00 | 140 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 708.00 | 21 589.00 | 78 119.00 | 99 708.00 |
072 Créances – Autres | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
084 Disponibilités | 35 636.00 | | 35 636.00 | 35 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 298.00 | 21 589.00 | 121 709.00 | 143 298.00 |
110 Total général Actif | 284 273.00 | 59 810.00 | 224 463.00 | 284 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 128.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 463.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45.00 | | | 45.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 785.00 | | | 62 785.00 |
230 Autres produits | 551.00 | | | 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 022.00 | | | 71 022.00 |
242 Autres charges externes. | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 280.00 | | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | | | 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
252 Charges sociales | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 178.00 | | | -10 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
294 Charges financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -211.00 | | | -211.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 285.00 | | | -1 285.00 |