| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 110 051.00 | 688 991.00 | 421 060.00 | 1 110 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 112 158.00 | 8 254 413.00 | 4 857 745.00 | 13 112 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 387.00 | 13 789.00 | 37 598.00 | 51 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 273 595.00 | 8 957 193.00 | 5 316 402.00 | 14 273 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 267.00 | | 183 267.00 | 183 267.00 |
BZ Autres créances | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
CF Disponibilités | 515 151.00 | | 515 151.00 | 515 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 588.00 | | 96 588.00 | 96 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 672.00 | | 816 672.00 | 816 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 162 953.00 | 8 957 193.00 | 6 205 760.00 | 15 162 953.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 685.00 | | 72 685.00 | 72 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 280 493.00 | -6 972 693.00 | | -6 280 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 176.00 | 692 200.00 | | 475 176.00 |
DK Provisions réglementées | 4 759 782.00 | 5 404 690.00 | | 4 759 782.00 |
DL TOTAL (I) | -1 038 035.00 | -868 302.00 | | -1 038 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 912 363.00 | 7 421 431.00 | | 6 912 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 431.00 | 177 698.00 | | 131 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 043 795.00 | 7 618 529.00 | | 7 043 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 205 760.00 | 6 950 226.00 | | 6 205 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 251 050.00 | | 1 251 050.00 | 1 251 050.00 |
FG Production vendue services | 36 122.00 | | 36 122.00 | 36 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 172.00 | | 1 287 172.00 | 1 287 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 584.00 | | | 88 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 644 908.00 | 644 908.00 | | 644 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733 492.00 | 644 908.00 | | 733 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733 492.00 | 644 908.00 | | 733 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 780.00 | 2 307 757.00 | | 2 021 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 605.00 | 1 615 557.00 | | 1 546 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 176.00 | 692 200.00 | | 475 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 273 595.00 | | | 14 273 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 273 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 273 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 273 595.00 | | | 14 273 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 241 998.00 | 715 195.00 | | 8 241 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 241 998.00 | 715 195.00 | | 8 241 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 404 690.00 | | 644 908.00 | 5 404 690.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 604 690.00 | | 644 908.00 | 5 604 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 183 267.00 | 183 267.00 | | 183 267.00 |
VB T. V. A. | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VP Divers | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 588.00 | 96 588.00 | | 96 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 521.00 | 301 521.00 | | 301 521.00 |