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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 687.00 | 3 510.00 | 6 177.00 | 9 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 914.00 | | 179 914.00 | 179 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 237.00 | 4 628.00 | 749 609.00 | 754 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 384.00 | 18 600.00 | 281 784.00 | 300 384.00 |
BZ Autres créances | 59 165.00 | | 59 165.00 | 59 165.00 |
CF Disponibilités | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 892.00 | 18 600.00 | 352 292.00 | 370 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 129.00 | 23 228.00 | 1 101 902.00 | 1 125 129.00 |
CU Autres participations | 536 185.00 | | 536 185.00 | 536 185.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 249 276.00 | 287 264.00 | | 249 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 206.00 | -37 988.00 | | 82 206.00 |
DL TOTAL (I) | 339 733.00 | 257 526.00 | | 339 733.00 |
DN Avances conditionnées | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DO TOTAL (II) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 474.00 | 727 687.00 | | 500 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 857.00 | 137 472.00 | | 96 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 125.00 | 69 371.00 | | 80 125.00 |
EA Autres dettes | 38 712.00 | 51 712.00 | | 38 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 713 669.00 | 977 309.00 | | 713 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 902.00 | 1 283 336.00 | | 1 101 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 329.00 | | 1 845.00 | 795 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 718 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 938.00 | 754 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 828.00 | 9 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 274.00 | | 1 845.00 | 716 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 479.00 | 12 976.00 | 42 828.00 | 34 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 479.00 | 12 976.00 | 42 828.00 | 34 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 357.00 | 96 357.00 | | 96 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 914.00 | | | 179 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 281 784.00 | | | 281 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VB T. V. A. | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
VI Groupe et associés | 479 718.00 | 29 718.00 | | 479 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 798.00 | | | 34 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 700.00 | 359 876.00 | 181 824.00 | 541 700.00 |
VW T.V.A. | 79 504.00 | 79 504.00 | | 79 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 669.00 | 263 669.00 | | 713 669.00 |