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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
AP Constructions | 6 201.00 | 1 450.00 | 4 751.00 | 6 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 625.00 | 44 982.00 | 23 643.00 | 68 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 315.00 | 67 427.00 | 35 888.00 | 103 315.00 |
BT Marchandises | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 601.00 | | 1 015 601.00 | 1 015 601.00 |
BZ Autres créances | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 105 415.00 | | 1 105 415.00 | 1 105 415.00 |
CF Disponibilités | 75 195.00 | | 75 195.00 | 75 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 856.00 | | 2 205 856.00 | 2 205 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 171.00 | 67 427.00 | 2 241 744.00 | 2 309 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 760.00 | | | 180 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 893.00 | | | 389 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 571.00 | | | 448 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 424.00 | | | 1 110 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 678.00 | | | 280 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 320.00 | | | 103 320.00 |
EA Autres dettes | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730 454.00 | | | 730 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 320.00 | | | 1 131 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 744.00 | | | 2 241 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 320.00 | | | 1 131 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
FG Production vendue services | 1 236 955.00 | | 1 236 955.00 | 1 236 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 187.00 | | 1 277 187.00 | 1 277 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 335.00 | | | 1 321 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 764.00 | | | 872 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 571.00 | | | 448 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 482.00 | 25 921.00 | | 173 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 088.00 | 103 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 088.00 | 74 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 993.00 | 25 921.00 | | 144 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 800.00 | 13 595.00 | 77 967.00 | 131 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 922.00 | 1 073.00 | | 19 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 877.00 | 12 522.00 | 77 967.00 | 111 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 738.00 | 269 738.00 | | 269 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 730 454.00 | 730 454.00 | | 730 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 601.00 | 1 015 601.00 | | 1 015 601.00 |
VI Groupe et associés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 331.00 | 1 018 837.00 | 7 494.00 | 1 026 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 320.00 | 1 131 320.00 | | 1 131 320.00 |