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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 050.00 | 734 138.00 | 182 912.00 | 917 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 466.00 | 325 717.00 | 342 748.00 | 668 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 093.00 | 1 065 932.00 | 1 011 160.00 | 2 077 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 201.00 | | 29 201.00 | 29 201.00 |
BN En cours de production de biens | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 834.00 | | 536 834.00 | 536 834.00 |
BZ Autres créances | 300 701.00 | | 300 701.00 | 300 701.00 |
CF Disponibilités | 602 123.00 | | 602 123.00 | 602 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 340.00 | | 1 544 340.00 | 1 544 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 434.00 | 1 065 932.00 | 2 555 501.00 | 3 621 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 626 710.00 | 1 597 498.00 | | 1 626 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 575.00 | 59 211.00 | | 142 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 259.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 989 286.00 | 1 876 969.00 | | 1 989 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 211.00 | 202.00 | | 126 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 827.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 156.00 | 201 843.00 | | 249 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 802.00 | 138 794.00 | | 185 802.00 |
EA Autres dettes | 5 044.00 | 12 755.00 | | 5 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 215.00 | 369 423.00 | | 566 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 501.00 | 2 246 393.00 | | 2 555 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 800.00 | | | 462 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 642.00 | | 232 643.00 | 1 896 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 193.00 | 2 077 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 193.00 | 1 585 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 076.00 | | | 491 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 066.00 | | 232 643.00 | 1 405 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 096.00 | 90 060.00 | 52 193.00 | 1 028 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 016.00 | 59.00 | | 6 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 079.00 | 90 000.00 | 52 193.00 | 1 022 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 156.00 | 249 156.00 | | 249 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 295.00 | 51 295.00 | | 51 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 536 834.00 | 536 834.00 | | 536 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
VC Groupe et associés | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 211.00 | 22 796.00 | 87 786.00 | 126 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 062.00 | 629 362.00 | 250 700.00 | 880 062.00 |
VW T.V.A. | 61 064.00 | 61 064.00 | | 61 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 215.00 | 462 800.00 | 87 786.00 | 566 215.00 |