| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 773.00 | 37 992.00 | 64 781.00 | 102 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 493 638.00 | | 1 493 638.00 | 1 493 638.00 |
BF Prêts | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 270 726.00 | 378 414.00 | 6 892 312.00 | 7 270 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 034.00 | | 251 034.00 | 251 034.00 |
BZ Autres créances | 63 545.00 | | 63 545.00 | 63 545.00 |
CF Disponibilités | 345 908.00 | | 345 908.00 | 345 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 130.00 | | 63 130.00 | 63 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 617.00 | | 723 617.00 | 723 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 994 344.00 | 378 414.00 | 7 615 929.00 | 7 994 344.00 |
CU Autres participations | 5 657 379.00 | 326 640.00 | 5 330 739.00 | 5 657 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 592 781.00 | 1 516 981.00 | | 1 592 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 220.00 | 155 800.00 | | 689 220.00 |
DK Provisions réglementées | 108 449.00 | 84 852.00 | | 108 449.00 |
DL TOTAL (I) | 3 270 449.00 | 2 637 632.00 | | 3 270 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 434 084.00 | 4 011 167.00 | | 3 434 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 942.00 | 534 829.00 | | 608 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 268.00 | 138 117.00 | | 148 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 612.00 | 179 429.00 | | 151 612.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | 50 061.00 | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 345 480.00 | 4 913 603.00 | | 4 345 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 615 929.00 | 7 551 235.00 | | 7 615 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 089.00 | 23 207.00 | 38 522.00 | 67 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 869.00 | 1 416.00 | 12 503.00 | 24 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 220.00 | 21 791.00 | 26 019.00 | 42 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 852.00 | 23 597.00 | | 84 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 852.00 | 23 597.00 | | 84 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608 942.00 | 608 942.00 | | 608 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 268.00 | 148 268.00 | | 148 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 611.00 | 151 611.00 | | 151 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496 793.00 | | 1 496 793.00 | 1 496 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 434 084.00 | 734 932.00 | 2 124 790.00 | 3 434 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 709.00 | 377 709.00 | | 377 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 502.00 | 377 709.00 | 1 496 793.00 | 1 874 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 345 480.00 | 1 646 328.00 | 2 124 790.00 | 4 345 480.00 |