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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
AH Fonds commercial | 66 100.00 | | 66 100.00 | 66 100.00 |
AP Constructions | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 119.00 | 78 119.00 | | 78 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 492.00 | 18 441.00 | 16 050.00 | 34 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 590.00 | 106 280.00 | 103 310.00 | 209 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 462.00 | | 42 462.00 | 42 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 583.00 | 8 031.00 | 667 552.00 | 675 583.00 |
BZ Autres créances | 67 768.00 | | 67 768.00 | 67 768.00 |
CF Disponibilités | 314 254.00 | | 314 254.00 | 314 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 163.00 | 8 031.00 | 1 108 132.00 | 1 116 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 753.00 | 114 311.00 | 1 211 442.00 | 1 325 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
CU Autres participations | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 610.00 | 140 783.00 | | 227 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 743.00 | 124 827.00 | | 4 743.00 |
DL TOTAL (I) | 342 353.00 | 375 610.00 | | 342 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 663.00 | 309 306.00 | | 325 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 637.00 | 12 507.00 | | 9 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 820.00 | 89 429.00 | | 110 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 426.00 | 166 934.00 | | 147 426.00 |
EA Autres dettes | 68 930.00 | 86 027.00 | | 68 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 613.00 | 86 695.00 | | 206 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 089.00 | 750 898.00 | | 869 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 442.00 | 1 126 508.00 | | 1 211 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 238.00 | | | 48 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 418.00 | | 9 471.00 | 179 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458.00 | 188 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | 117 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 714.00 | | | 70 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 704.00 | | 9 471.00 | 108 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 011.00 | | 4 980.00 | 13 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 011.00 | | 4 980.00 | 13 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 011.00 | | 4 980.00 | 13 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 820.00 | 110 820.00 | | 110 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 930.00 | 68 930.00 | | 68 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 613.00 | 206 613.00 | | 206 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
UX Autres créances clients | 660 565.00 | 660 565.00 | | 660 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
VB T. V. A. | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 021.00 | 74 548.00 | 201 474.00 | 276 021.00 |
VI Groupe et associés | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 257.00 | 744 428.00 | 32 829.00 | 777 257.00 |
VW T.V.A. | 80 238.00 | 80 238.00 | | 80 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 089.00 | 657 978.00 | 211 111.00 | 869 089.00 |