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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 905.00 | 146 519.00 | 73 386.00 | 219 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 936.00 | 55 270.00 | 155 666.00 | 210 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 842.00 | 201 789.00 | 229 053.00 | 430 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 199.00 | 214 958.00 | 557 241.00 | 772 199.00 |
BZ Autres créances | 96 591.00 | | 96 591.00 | 96 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CF Disponibilités | 180 642.00 | | 180 642.00 | 180 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 212.00 | 214 958.00 | 855 254.00 | 1 070 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 054.00 | 416 748.00 | 1 084 307.00 | 1 501 054.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
DG Autres réserves | 250 979.00 | 250 979.00 | | 250 979.00 |
DH Report à nouveau | -14 265.00 | -58 278.00 | | -14 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 266.00 | 44 013.00 | | 72 266.00 |
DL TOTAL (I) | 364 414.00 | 292 147.00 | | 364 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 330.00 | 8 645.00 | | 44 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 838.00 | 525 917.00 | | 424 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 773.00 | 313 231.00 | | 187 773.00 |
EA Autres dettes | 62 952.00 | 48 420.00 | | 62 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 893.00 | 896 213.00 | | 719 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 307.00 | 1 188 360.00 | | 1 084 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 893.00 | 896 213.00 | | 719 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 649.00 | | 202 309.00 | 260 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 117.00 | 430 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 117.00 | 430 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 648.00 | | 202 309.00 | 260 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 518.00 | 53 219.00 | 14 948.00 | 163 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 518.00 | 53 219.00 | 14 948.00 | 163 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 838.00 | 424 838.00 | | 424 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 695.00 | 51 695.00 | | 51 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 952.00 | 62 952.00 | | 62 952.00 |
UX Autres créances clients | 566 760.00 | 566 760.00 | | 566 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 439.00 | 205 439.00 | | 205 439.00 |
VB T. V. A. | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
VC Groupe et associés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 946.00 | 868 946.00 | | 868 946.00 |
VW T.V.A. | 84 197.00 | 84 197.00 | | 84 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 563.00 | 675 563.00 | | 675 563.00 |