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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 656.00 | 81 368.00 | 20 288.00 | 101 656.00 |
AP Constructions | 44 238.00 | 42 536.00 | 1 702.00 | 44 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 830.00 | 130 258.00 | 15 572.00 | 145 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 198.00 | 2 062 328.00 | 938 870.00 | 3 001 198.00 |
BT Marchandises | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 496.00 | 1 250.00 | 610 246.00 | 611 496.00 |
BZ Autres créances | 186 525.00 | | 186 525.00 | 186 525.00 |
CF Disponibilités | 848 987.00 | | 848 987.00 | 848 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 313.00 | 1 250.00 | 1 701 063.00 | 1 702 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 511.00 | 2 063 578.00 | 2 639 933.00 | 4 703 511.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 688 430.00 | 1 808 167.00 | 880 263.00 | 2 688 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 524.00 | 77 524.00 | | 77 524.00 |
DG Autres réserves | 30 249.00 | 214 547.00 | | 30 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 123.00 | -184 299.00 | | 11 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 895.00 | 1 107 773.00 | | 1 118 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 827.00 | 780 067.00 | | 814 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 154.00 | 331 374.00 | | 324 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 973.00 | 475 543.00 | | 369 973.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 9 849.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 037.00 | 1 598 917.00 | | 1 521 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 933.00 | 2 706 689.00 | | 2 639 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191 461.00 | | 576 027.00 | 3 191 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900 908.00 | | 549 259.00 | 2 900 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766 290.00 | 3 001 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 761 737.00 | 2 688 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 553.00 | 101 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 769.00 | | 14 440.00 | 91 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 740.00 | | 12 328.00 | 177 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 637.00 | 694 428.00 | 761 737.00 | 2 129 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 898 547.00 | 671 357.00 | 761 737.00 | 1 898 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 401.00 | 14 967.00 | | 66 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 690.00 | 8 104.00 | | 164 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 154.00 | 324 154.00 | | 324 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UP Prêts | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
UX Autres créances clients | 611 496.00 | 611 496.00 | | 611 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 601.00 | 340 735.00 | 473 866.00 | 814 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 721.00 | | | 199 721.00 |
VP Divers | 186 525.00 | 186 525.00 | | 186 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 973.00 | 369 973.00 | | 369 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 543.00 | 820 499.00 | 21 044.00 | 841 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 037.00 | 1 047 171.00 | 473 866.00 | 1 521 037.00 |