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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 439.00 | 209 688.00 | 198 752.00 | 408 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 425.00 | | 45 425.00 | 45 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 182.00 | 212 663.00 | 257 519.00 | 470 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 372.00 | | 61 372.00 | 61 372.00 |
BZ Autres créances | 136 880.00 | | 136 880.00 | 136 880.00 |
CF Disponibilités | 426 725.00 | | 426 725.00 | 426 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 706.00 | | 61 706.00 | 61 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 682.00 | | 686 682.00 | 686 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 864.00 | 212 663.00 | 944 201.00 | 1 156 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
CU Autres participations | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 297 440.00 | 297 440.00 | | 297 440.00 |
DH Report à nouveau | -12 788.00 | | | -12 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 850.00 | -12 788.00 | | 84 850.00 |
DL TOTAL (I) | 402 503.00 | 317 652.00 | | 402 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 126.00 | 316 142.00 | | 289 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 860.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481.00 | 1 807.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 497.00 | 14 907.00 | | 17 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 541.00 | 163 999.00 | | 204 541.00 |
EA Autres dettes | 30 054.00 | 37 004.00 | | 30 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 698.00 | 534 719.00 | | 541 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 201.00 | 852 371.00 | | 944 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 598.00 | 444 458.00 | | 294 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 899.00 | | 86 752.00 | 418 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 57 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 470.00 | 470 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 450.00 | 412 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 576.00 | | 86 122.00 | 361 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 324.00 | | 630.00 | 57 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 382.00 | 60 749.00 | 9 467.00 | 161 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 382.00 | 60 749.00 | 9 467.00 | 161 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 436.00 | 97 436.00 | | 97 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
UX Autres créances clients | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |
VB T. V. A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VC Groupe et associés | 113 376.00 | 113 376.00 | | 113 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 126.00 | 42 507.00 | 246 619.00 | 289 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 706.00 | 61 706.00 | | 61 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 351.00 | 259 958.00 | 6 393.00 | 266 351.00 |
VW T.V.A. | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 217.00 | 294 598.00 | 246 619.00 | 541 217.00 |