| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 404.00 | 73 163.00 | 78 241.00 | 151 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 842.00 | 76 370.00 | 82 472.00 | 158 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 648.00 | | 594 648.00 | 594 648.00 |
BZ Autres créances | 335 713.00 | 65 680.00 | 270 034.00 | 335 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 015 865.00 | 50 000.00 | 965 865.00 | 1 015 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 820.00 | 115 680.00 | 1 831 140.00 | 1 946 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 662.00 | 192 050.00 | 1 913 613.00 | 2 105 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 188 366.00 | 975 931.00 | | 1 188 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 508.00 | 212 435.00 | | 159 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 345.00 | 1 196 836.00 | | 1 356 345.00 |
DP Provisions pour risques | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573.00 | 507 967.00 | | 1 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 546.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 288.00 | 282 022.00 | | 147 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 741.00 | 368 871.00 | | 288 741.00 |
EA Autres dettes | 74 227.00 | 75 112.00 | | 74 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 829.00 | 1 243 517.00 | | 511 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 613.00 | 2 440 353.00 | | 1 913 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 829.00 | | | 511 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 573.00 | 7 967.00 | | 1 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 772 437.00 | | 1 772 437.00 | 1 772 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 437.00 | | 1 772 437.00 | 1 772 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 119.00 | |
GE Autres charges | | | 3 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 684.00 | 403 447.00 | | 66 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842 000.00 | 13 621.00 | | 842 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842 000.00 | 13 621.00 | | 842 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 162.00 | 2 478.00 | | 2 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 418.00 | 3 709.00 | | 162 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 581.00 | 6 187.00 | | 164 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677 420.00 | 7 434.00 | | 677 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 389.00 | 50 000.00 | | 78 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 320.00 | 76 694.00 | | 78 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 026.00 | 2 607 422.00 | | 2 683 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 517.00 | 2 394 988.00 | | 2 523 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 508.00 | 212 435.00 | | 159 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 536.00 | 318 075.00 | | 184 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 838.00 | | 80 798.00 | 282 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 795.00 | 158 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 795.00 | 151 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 407.00 | | 80 791.00 | 275 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | 7.00 | 4 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 154.00 | 45 092.00 | 182 040.00 | 213 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 110.00 | 45 092.00 | 182 040.00 | 210 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 439.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 439.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 119.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 288.00 | 147 288.00 | | 147 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 622.00 | 77 622.00 | | 77 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 844.00 | 56 844.00 | | 56 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 227.00 | 74 227.00 | | 74 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
UX Autres créances clients | 594 648.00 | 594 648.00 | | 594 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VB T. V. A. | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 942.00 | 301 942.00 | | 301 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 185.00 | 930 954.00 | 4 231.00 | 935 185.00 |
VW T.V.A. | 78 822.00 | 78 822.00 | | 78 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 829.00 | 511 829.00 | | 511 829.00 |