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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 354 042.00 | 45 000.00 | 309 042.00 | 354 042.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 428.00 | 86 449.00 | 11 979.00 | 98 428.00 |
040 Immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 953.00 | 131 449.00 | 321 504.00 | 452 953.00 |
060 Stock marchandises | 42 848.00 | | 42 848.00 | 42 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 625.00 | 555.00 | 33 070.00 | 33 625.00 |
072 Créances – Autres | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
084 Disponibilités | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 026.00 | 555.00 | 127 471.00 | 128 026.00 |
110 Total général Actif | 580 978.00 | 132 004.00 | 448 974.00 | 580 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 361.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 040.00 | 299 679.00 | | 259 040.00 |
230 Autres produits | 9 370.00 | 7 345.00 | | 9 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 410.00 | 307 023.00 | | 268 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 873.00 | 85 380.00 | | 61 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 600.00 | -1 929.00 | | -2 600.00 |
242 Autres charges externes. | 80 216.00 | 98 290.00 | | 80 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 138.00 | | | 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | 2 769.00 | | 1 701.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 068.00 | 40 562.00 | | 64 068.00 |
252 Charges sociales | -43 241.00 | 47 834.00 | | -43 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 364.00 | 6 434.00 | | 10 364.00 |
256 Dotations aux provisions | 45 000.00 | 7 684.00 | | 45 000.00 |
262 Autres charges | 435.00 | 6.00 | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 816.00 | 287 030.00 | | 217 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 594.00 | 19 993.00 | | 50 594.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 51.00 | | 37.00 |
294 Charges financières | 4 722.00 | 6 259.00 | | 4 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | -30.00 | | | -30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 489.00 | 13 785.00 | | 38 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 455 953.00 | | | 455 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 555.00 | | | 555.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 239.00 | | | 8 239.00 |