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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 4 770.00 | 4 229.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 247.00 | 9 456.00 | 8 790.00 | 18 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 905.00 | 261 402.00 | 17 503.00 | 278 905.00 |
BP En cours de production de services | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 919.00 | | 162 919.00 | 162 919.00 |
BZ Autres créances | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 431.00 | | 63 431.00 | 63 431.00 |
CF Disponibilités | 37 070.00 | | 37 070.00 | 37 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 929.00 | | 307 929.00 | 307 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 835.00 | 261 402.00 | 325 432.00 | 586 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 247 175.00 | 247 175.00 | | 247 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 131 187.00 | 63 296.00 | | 131 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 624.00 | 67 891.00 | | 38 624.00 |
DL TOTAL (I) | 196 211.00 | 157 587.00 | | 196 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 538.00 | 14 514.00 | | 13 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 549.00 | 101 063.00 | | 99 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 432.00 | | |
EA Autres dettes | 949.00 | 95 973.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 220.00 | 235 167.00 | | 129 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 432.00 | 392 754.00 | | 325 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 220.00 | 175 127.00 | | 129 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 585.00 | | 488 585.00 | 488 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 585.00 | | 488 585.00 | 488 585.00 |
FM Production stockée | | | -658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 495.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 548.00 | 2 011.00 | | 2 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 548.00 | 2 011.00 | | 2 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -2 011.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 181.00 | 6 940.00 | | 8 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 552.00 | 490 454.00 | | 490 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 927.00 | 422 563.00 | | 451 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 624.00 | 67 891.00 | | 38 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 182.00 | 4 495.00 | 2 275.00 | 259 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 445.00 | 2 500.00 | | 249 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 736.00 | 1 995.00 | 2 275.00 | 9 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 119.00 | 46 119.00 | | 46 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
UX Autres créances clients | 162 919.00 | 162 919.00 | | 162 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VI Groupe et associés | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 555.00 | 179 087.00 | 4 468.00 | 183 555.00 |
VW T.V.A. | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 220.00 | 129 220.00 | | 129 220.00 |