| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 789.00 | 5 616.00 | 3 173.00 | 8 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 773.00 | 81 011.00 | 74 762.00 | 155 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 552.00 | 26 024.00 | 30 527.00 | 56 552.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 206.00 | 125 441.00 | 111 764.00 | 237 206.00 |
BT Marchandises | 364 289.00 | | 364 289.00 | 364 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 357.00 | 49 876.00 | 193 481.00 | 243 357.00 |
BZ Autres créances | 45 827.00 | | 45 827.00 | 45 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CF Disponibilités | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 232.00 | 49 876.00 | 631 356.00 | 681 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 438.00 | 175 318.00 | 743 120.00 | 918 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 957.00 | 67 096.00 | | 90 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 818.00 | 23 862.00 | | 69 818.00 |
DL TOTAL (I) | 265 776.00 | 195 957.00 | | 265 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 953.00 | 136 857.00 | | 91 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 461.00 | 141 137.00 | | 196 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 055.00 | 110 796.00 | | 124 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 590.00 | 82 406.00 | | 59 590.00 |
EA Autres dettes | 5 285.00 | 4 924.00 | | 5 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 344.00 | 476 120.00 | | 477 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 120.00 | 672 077.00 | | 743 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 357.00 | 398 400.00 | | 432 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 064.00 | 27 012.00 | | 14 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 726.00 | 51 000.00 | 937 726.00 | 886 726.00 |
FG Production vendue services | 39 303.00 | 2 614.00 | 41 916.00 | 39 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 029.00 | 53 614.00 | 979 642.00 | 926 029.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 250.00 | 6 201.00 | | 2 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 945.00 | 24 694.00 | | 24 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 543.00 | 1 130.00 | | 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 2 594.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 4 821.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -4 821.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 938.00 | 2 952.00 | | -9 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 538.00 | 947 692.00 | | 1 011 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 720.00 | 923 830.00 | | 941 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 818.00 | 23 862.00 | | 69 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 312.00 | 3 362.00 | | 3 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 020.00 | | 70 058.00 | 189 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 872.00 | 237 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 872.00 | 212 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 289.00 | | 69 908.00 | 164 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | 150.00 | 3 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 284.00 | 22 157.00 | | 103 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 779.00 | 627.00 | | 17 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 505.00 | 21 530.00 | | 85 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 920.00 | 32 488.00 | 2 532.00 | 19 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 920.00 | 32 488.00 | 2 532.00 | 19 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 920.00 | 32 488.00 | 2 532.00 | 19 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 488.00 | 2 532.00 | |