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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 250 985.00 | 10 504 483.00 | 1 746 502.00 | 12 250 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 019.00 | | 34 019.00 | 34 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 292 162.00 | 10 511 641.00 | 1 780 521.00 | 12 292 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 231.00 | | 282 231.00 | 282 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 247.00 | | 228 247.00 | 228 247.00 |
BZ Autres créances | 1 247 091.00 | | 1 247 091.00 | 1 247 091.00 |
CF Disponibilités | 252 382.00 | | 252 382.00 | 252 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 778.00 | | 2 027 778.00 | 2 027 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 319 940.00 | 10 511 641.00 | 3 808 299.00 | 14 319 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 204 085.00 | | | 1 204 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 370 863.00 | 2 058 660.00 | | 2 370 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 542.00 | 312 203.00 | | -55 542.00 |
DK Provisions réglementées | 701 079.00 | 961 540.00 | | 701 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 100.00 | 3 373 103.00 | | 3 057 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 622 381.00 | 600 000.00 | | 622 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 622 381.00 | 600 000.00 | | 622 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 695.00 | 427 391.00 | | 99 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 124.00 | 5 100.00 | | 29 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 819.00 | 515 537.00 | | 128 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 299.00 | 4 488 640.00 | | 3 808 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 819.00 | 432 491.00 | | 128 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 710 332.00 | | 710 332.00 | 710 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 332.00 | | 710 332.00 | 710 332.00 |
FQ Autres produits | | | 49 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 051.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81 352.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 461.00 | 260 461.00 | | 260 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 461.00 | 341 813.00 | | 260 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 461.00 | 341 813.00 | | 260 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 471.00 | 1 494 778.00 | | 1 062 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 013.00 | 1 182 575.00 | | 1 118 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 542.00 | 312 203.00 | | -55 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 244 192.00 | | 47 969.00 | 12 244 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 292 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 292 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 244 192.00 | | 47 969.00 | 12 244 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 924 590.00 | 587 051.00 | | 9 924 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 924 590.00 | 587 051.00 | | 9 924 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 961 540.00 | | 260 461.00 | 961 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961 540.00 | | 260 461.00 | 961 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 260 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 695.00 | 99 695.00 | | 99 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
UX Autres créances clients | 228 247.00 | 228 247.00 | | 228 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247 091.00 | 43 006.00 | 1 204 085.00 | 1 247 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 201.00 | 288 116.00 | 1 204 085.00 | 1 492 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 819.00 | 128 819.00 | | 128 819.00 |