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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 679.00 | 82 487.00 | 37 192.00 | 119 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 142.00 | 71 652.00 | 2 490.00 | 74 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 703.00 | 762 617.00 | 125 086.00 | 887 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 259.00 | | 56 259.00 | 56 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 485.00 | 317.00 | 623 167.00 | 623 485.00 |
BZ Autres créances | 182 418.00 | | 182 418.00 | 182 418.00 |
CF Disponibilités | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 598.00 | 317.00 | 898 280.00 | 898 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 301.00 | 762 934.00 | 1 023 367.00 | 1 786 301.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 633 986.00 | 564 576.00 | 69 409.00 | 633 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 452.00 | 143 452.00 | | 143 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
DH Report à nouveau | -289 675.00 | -366 034.00 | | -289 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 335.00 | 76 358.00 | | -62 335.00 |
DL TOTAL (I) | -200 660.00 | -138 324.00 | | -200 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 831.00 | 574 715.00 | | 545 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 491.00 | 272 397.00 | | 198 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 371.00 | 566 800.00 | | 415 371.00 |
EA Autres dettes | 64 039.00 | 109 136.00 | | 64 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 027.00 | 1 523 343.00 | | 1 224 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 367.00 | 1 385 018.00 | | 1 023 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 028.00 | 1 153 781.00 | | 883 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 209.00 | 64 608.00 | | 125 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 843.00 | | 19 861.00 | 867 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 633 986.00 | | | 633 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 633 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 868.00 | | 15 954.00 | 177 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 088.00 | | 3 906.00 | 12 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 439.00 | 55 178.00 | | 707 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 533 153.00 | 31 424.00 | | 533 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 386.00 | 23 754.00 | | 130 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
UX Autres créances clients | 623 148.00 | 623 148.00 | | 623 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 959.00 | 166 959.00 | | 166 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 057.00 | 841 062.00 | 15 994.00 | 857 057.00 |