| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 800.00 | 11 713.00 | 35 087.00 | 46 800.00 |
AP Constructions | 40 533.00 | 6 678.00 | 33 855.00 | 40 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 592.00 | 214 099.00 | 358 493.00 | 572 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 469.00 | | 81 469.00 | 81 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 634.00 | 232 490.00 | 823 144.00 | 1 055 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 782.00 | | 174 782.00 | 174 782.00 |
BZ Autres créances | 42 801.00 | | 42 801.00 | 42 801.00 |
CF Disponibilités | 136 884.00 | | 136 884.00 | 136 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 997.00 | | 380 997.00 | 380 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 631.00 | 232 490.00 | 1 204 141.00 | 1 436 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 249.00 | 137 083.00 | | 83 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 429.00 | 196 166.00 | | 233 429.00 |
DL TOTAL (I) | 426 678.00 | 443 249.00 | | 426 678.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 634.00 | 220 280.00 | | 471 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 724.00 | 53 532.00 | | 44 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 173.00 | 75 786.00 | | 73 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 221.00 | 100 553.00 | | 162 221.00 |
EA Autres dettes | 10 711.00 | 2 452.00 | | 10 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 463.00 | 452 603.00 | | 762 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 141.00 | 920 851.00 | | 1 204 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 636.00 | 270 277.00 | | 385 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 903 302.00 | 101 557.00 | 2 004 859.00 | 1 903 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 302.00 | 101 557.00 | 2 004 859.00 | 1 903 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 615.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 946.00 | 4 500.00 | | 2 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 027.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 214.00 | 2 979.00 | | 2 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 036.00 | 2 978.00 | | 19 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 242.00 | 4 823.00 | | 9 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 560.00 | 3 233.00 | | 20 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 801.00 | 8 055.00 | | 29 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 765.00 | -5 077.00 | | -10 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 052.00 | 79 621.00 | | 76 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 018.00 | 1 565 834.00 | | 2 048 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 588.00 | 1 369 668.00 | | 1 814 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 429.00 | 196 166.00 | | 233 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 151.00 | | 515 683.00 | 635 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 200.00 | 1 055 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 780.00 | 339 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 420.00 | 694 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 980.00 | | 227 600.00 | 113 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 775.00 | | 271 238.00 | 516 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 395.00 | | 16 845.00 | 4 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 295.00 | 104 835.00 | 74 640.00 | 202 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 628.00 | 6 865.00 | 1 780.00 | 6 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 667.00 | 97 970.00 | 72 860.00 | 195 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 10 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 10 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 173.00 | 73 173.00 | | 73 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 593.00 | 62 593.00 | | 62 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 142.00 | 71 142.00 | | 71 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
UX Autres créances clients | 174 782.00 | 174 782.00 | | 174 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VC Groupe et associés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 108.00 | 94 281.00 | 315 956.00 | 471 108.00 |
VI Groupe et associés | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 946.00 | | | 62 946.00 |
VP Divers | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 614.00 | 247 614.00 | | 247 614.00 |
VW T.V.A. | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 463.00 | 385 636.00 | 315 956.00 | 762 463.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 491.00 | 12 051.00 | | 18 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 774.00 | 205 569.00 | | 160 774.00 |
ST Autres comptes | 461 803.00 | 301 353.00 | | 461 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 002.00 | 31 110.00 | | 107 002.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 236 159.00 | 281 142.00 | | 236 159.00 |
YT Sous‐traitance | 2 033.00 | 90.00 | | 2 033.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 16 651.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 634.00 | 1 760.00 | | 4 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 125.00 | 13 811.00 | | 23 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 604.00 | 160 162.00 | | 204 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 251.00 | 93 799.00 | | 132 251.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 613.00 | 554 773.00 | | 731 613.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |