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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 217 063.00 | | 217 063.00 | 217 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493.00 | 18.00 | 1 476.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 004.00 | 18.00 | 1 041 986.00 | 1 042 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 313.00 | | 36 313.00 | 36 313.00 |
BZ Autres créances | 972 666.00 | | 972 666.00 | 972 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 3 770 917.00 | | 3 770 917.00 | 3 770 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 579 896.00 | | 5 579 896.00 | 5 579 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 621 899.00 | 18.00 | 6 621 882.00 | 6 621 899.00 |
CU Autres participations | 823 447.00 | | 823 447.00 | 823 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 140.00 | 765 140.00 | | 765 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 514.00 | 76 514.00 | | 76 514.00 |
DG Autres réserves | 4 408 000.00 | 4 016 600.00 | | 4 408 000.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | 246.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 787.00 | 391 454.00 | | 1 360 787.00 |
DL TOTAL (I) | 6 610 747.00 | 5 249 960.00 | | 6 610 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 36.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 046.00 | 8 352.00 | | 11 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86.00 | 78.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 135.00 | 8 466.00 | | 11 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 621 882.00 | 5 258 426.00 | | 6 621 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
FQ Autres produits | | | 36 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 323.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 75 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 444 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 859.00 | 496 707.00 | | 1 624 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 072.00 | 105 253.00 | | 264 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360 787.00 | 391 454.00 | | 1 360 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 251.00 | | 108 753.00 | 1 033 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 823 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 042 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 803.00 | | 108 753.00 | 109 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 447.00 | | | 923 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
UX Autres créances clients | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VC Groupe et associés | 966 182.00 | 966 182.00 | | 966 182.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 979.00 | 1 008 979.00 | | 1 008 979.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |