| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
AP Constructions | 261 000.00 | 112 121.00 | 148 879.00 | 261 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 618.00 | 6 594.00 | 18 024.00 | 24 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 871.00 | 118 715.00 | 797 156.00 | 915 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BZ Autres créances | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 581 933.00 | | 2 581 933.00 | 2 581 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 190 872.00 | | 3 190 872.00 | 3 190 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 744.00 | 118 715.00 | 3 988 028.00 | 4 106 744.00 |
CU Autres participations | 361 254.00 | | 361 254.00 | 361 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 830.00 | 343 830.00 | | 343 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
DG Autres réserves | 2 844 600.00 | 2 575 500.00 | | 2 844 600.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 46.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 766.00 | 269 124.00 | | 746 766.00 |
DL TOTAL (I) | 3 969 650.00 | 3 222 883.00 | | 3 969 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 1 200.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 7 882.00 | | 8 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 999.00 | 3 801.00 | | 1 999.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 379.00 | 12 883.00 | | 18 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 028.00 | 3 235 766.00 | | 3 988 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 435.00 | | 58 435.00 | 58 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 435.00 | | 58 435.00 | 58 435.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 412.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 768 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 920.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795 629.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 4 679.00 | | 3 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 063.00 | 351 608.00 | | 854 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 297.00 | 82 484.00 | | 107 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 766.00 | 269 124.00 | | 746 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 742.00 | | 9 129.00 | 906 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 489.00 | | 9 129.00 | 545 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 254.00 | | | 361 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 304.00 | 15 412.00 | | 103 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 304.00 | 15 412.00 | | 103 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |