| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 217 063.00 | | 217 063.00 | 217 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 759.00 | 883.00 | 1 876.00 | 2 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 264.00 | 883.00 | 1 042 380.00 | 1 043 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 313.00 | | 36 313.00 | 36 313.00 |
BZ Autres créances | 972 161.00 | | 972 161.00 | 972 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 627.00 | | 800 627.00 | 800 627.00 |
CF Disponibilités | 3 596 751.00 | | 3 596 751.00 | 3 596 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 405 853.00 | | 5 405 853.00 | 5 405 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 449 116.00 | 883.00 | 6 448 233.00 | 6 449 116.00 |
CU Autres participations | 823 441.00 | | 823 441.00 | 823 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 140.00 | 765 140.00 | | 765 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 514.00 | 76 514.00 | | 76 514.00 |
DG Autres réserves | 4 237 000.00 | 3 845 000.00 | | 4 237 000.00 |
DH Report à nouveau | 254.00 | 935.00 | | 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 576.00 | 391 319.00 | | 1 359 576.00 |
DL TOTAL (I) | 6 438 485.00 | 5 078 908.00 | | 6 438 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 36.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 603.00 | 8 403.00 | | 9 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142.00 | 128.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 749.00 | 8 567.00 | | 9 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 448 233.00 | 5 087 476.00 | | 6 448 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
FQ Autres produits | | | 36 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 090.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 75 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 434 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 417.00 | 496 763.00 | | 1 624 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 841.00 | 105 444.00 | | 264 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359 576.00 | 391 319.00 | | 1 359 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 910.00 | | 108 354.00 | 1 034 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 823 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 043 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 469.00 | | 108 354.00 | 111 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 441.00 | | | 923 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143.00 | 740.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143.00 | 740.00 | | 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
UX Autres créances clients | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 965 738.00 | 965 738.00 | | 965 738.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 475.00 | 1 008 475.00 | | 1 008 475.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |