| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 152.00 | 11 001.00 | 151.00 | 11 152.00 |
AH Fonds commercial | 494 632.00 | 494 632.00 | | 494 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 069.00 | 75 007.00 | 13 062.00 | 88 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 428.00 | 588 976.00 | 15 452.00 | 604 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BT Marchandises | 7 912.00 | 1 427.00 | 6 485.00 | 7 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 667.00 | 17 928.00 | 272 740.00 | 290 667.00 |
BZ Autres créances | 1 421 709.00 | 1 300 016.00 | 121 693.00 | 1 421 709.00 |
CF Disponibilités | 186 125.00 | | 186 125.00 | 186 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 777.00 | 1 319 371.00 | 597 406.00 | 1 916 777.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 90 892.00 | | 90 892.00 | 90 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 097.00 | 1 908 346.00 | 703 750.00 | 2 612 097.00 |
CU Autres participations | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 936.00 | 170 936.00 | | 170 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 456 704.00 | 14 456 704.00 | | 14 456 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
DH Report à nouveau | -19 788 580.00 | -19 498 561.00 | | -19 788 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 805.00 | -290 019.00 | | -68 805.00 |
DL TOTAL (I) | -5 228 192.00 | -5 159 386.00 | | -5 228 192.00 |
DP Provisions pour risques | 90 892.00 | 332 993.00 | | 90 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 892.00 | 332 993.00 | | 90 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 254 556.00 | 3 449 005.00 | | 4 254 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 402.00 | 2 246 288.00 | | 1 145 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 609.00 | 155 181.00 | | 290 609.00 |
EA Autres dettes | 21 074.00 | 10 280.00 | | 21 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 409.00 | 158 289.00 | | 129 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 841 050.00 | 6 019 042.00 | | 5 841 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 750.00 | 1 192 649.00 | | 703 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 748.00 | 50.00 | 21 798.00 | 21 748.00 |
FD Production vendue biens | 17 958.00 | 8 437.00 | 26 395.00 | 17 958.00 |
FG Production vendue services | 585 616.00 | 186 494.00 | 772 110.00 | 585 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 322.00 | 194 981.00 | 820 304.00 | 625 322.00 |
FM Production stockée | | | -2 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 974.00 | 165 583.00 | | 13 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 097.00 | | | 198 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 071.00 | 165 583.00 | | 212 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 860.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 198 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 199 957.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 071.00 | -34 375.00 | | 211 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 550.00 | | 1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 036.00 | 1 404 524.00 | | 1 226 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 842.00 | 1 694 543.00 | | 1 294 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 805.00 | -290 019.00 | | -68 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 428.00 | | | 605 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 604 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 784.00 | | | 505 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 245.00 | | | 91 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 434.00 | 6 750.00 | | 82 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 145.00 | 856.00 | | 10 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 289.00 | 5 894.00 | | 72 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 993.00 | 90 892.00 | 332 993.00 | 332 993.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 494 632.00 | | | 494 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 392.00 | 35.00 | | 1 392.00 |
6T Sur comptes clients | 17 481.00 | 3 535.00 | 3 089.00 | 17 481.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 246 181.00 | 53 835.00 | | 1 246 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 759 687.00 | 62 565.00 | 3 089.00 | 1 759 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 092 680.00 | 153 457.00 | 336 082.00 | 2 092 680.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 570.00 | 3 089.00 | |
UG ‐ Financières | | 149 887.00 | 134 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 198 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 402.00 | 1 145 402.00 | | 1 145 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 347.00 | 71 347.00 | | 71 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 696.00 | 129 696.00 | | 129 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 409.00 | 129 409.00 | | 129 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
UX Autres créances clients | 259 827.00 | 259 827.00 | | 259 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VB T. V. A. | 78 585.00 | 78 585.00 | | 78 585.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 016.00 | | 1 300 016.00 | 1 300 016.00 |
VI Groupe et associés | 4 254 556.00 | | | 4 254 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
VP Divers | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 191.00 | 413 936.00 | 1 302 255.00 | 1 716 191.00 |
VW T.V.A. | 84 253.00 | 84 253.00 | | 84 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 841 050.00 | 1 586 494.00 | | 5 841 050.00 |