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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 935.00 | 935.00 | 21 000.00 | 21 935.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 224.00 | 94 426.00 | 68 799.00 | 163 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 221.00 | 300 792.00 | 132 429.00 | 433 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 598.00 | 397 929.00 | 304 669.00 | 702 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CF Disponibilités | 68 745.00 | | 68 745.00 | 68 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 850.00 | | 87 850.00 | 87 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 448.00 | 397 929.00 | 392 519.00 | 790 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 639.00 | 18 098.00 | | 7 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 645.00 | -10 459.00 | | -200 645.00 |
DL TOTAL (I) | -184 756.00 | 15 889.00 | | -184 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 976.00 | 34 799.00 | | 24 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 917.00 | 174 950.00 | | 176 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 679.00 | 93 810.00 | | 60 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 283.00 | 37 626.00 | | 314 283.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 275.00 | 341 185.00 | | 577 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 519.00 | 357 074.00 | | 392 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 700.00 | 341 185.00 | | 562 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 179.00 | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 296.00 | | 97 302.00 | 605 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 935.00 | | | 101 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 144.00 | | 97 302.00 | 499 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 281.00 | 46 648.00 | | 351 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 570.00 | 46 648.00 | | 348 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 692.00 | 10 117.00 | 14 575.00 | 24 692.00 |
VI Groupe et associés | 176 917.00 | 176 917.00 | | 176 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 097.00 | 272 097.00 | | 272 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VW T.V.A. | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 275.00 | 562 700.00 | 14 575.00 | 577 275.00 |