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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 082.00 | 52 906.00 | 5 176.00 | 58 082.00 |
040 Immobilisations financières | 90 572.00 | | 90 572.00 | 90 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 548 654.00 | 52 906.00 | 495 748.00 | 548 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
060 Stock marchandises | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
072 Créances – Autres | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
084 Disponibilités | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 007.00 | | 52 007.00 | 52 007.00 |
110 Total général Actif | 600 661.00 | 52 906.00 | 547 755.00 | 600 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 645.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 882.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -955 331.00 | | |
174 Produits constatés d’avance | | | 181 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
214 Production vendue de biens – France | 201 878.00 | | | 201 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
230 Autres produits | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 553.00 | | | 285 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -826.00 | | | -826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 565.00 | | | 73 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -355.00 | | | -355.00 |
242 Autres charges externes. | 99 790.00 | | | 99 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
252 Charges sociales | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
262 Autres charges | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 703.00 | | | 239 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 849.00 | | | 45 849.00 |
280 Produits financiers | 259.00 | | | 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 740.00 | | | 740.00 |
294 Charges financières | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 911.00 | | | 33 911.00 |