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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372 287.00 | 1 205 770.00 | 166 517.00 | 1 372 287.00 |
AH Fonds commercial | 134 406.00 | | 134 406.00 | 134 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 771.00 | 719.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 057.00 | 43 627.00 | 8 430.00 | 52 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 132 645.00 | | 132 645.00 | 132 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 754.00 | 1 395 867.00 | 730 887.00 | 2 126 754.00 |
BT Marchandises | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 994.00 | 28 361.00 | 328 633.00 | 356 994.00 |
BZ Autres créances | 84 468.00 | | 84 468.00 | 84 468.00 |
CF Disponibilités | 59 694.00 | | 59 694.00 | 59 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 734.00 | 28 361.00 | 503 373.00 | 531 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 488.00 | 1 424 229.00 | 1 234 260.00 | 2 658 488.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | 140 000.00 | 250 000.00 | 390 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 002.00 | 300 002.00 | | 300 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 39 495.00 | 168 857.00 | | 39 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 721.00 | -129 363.00 | | -48 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 343.00 | 615.00 | | 343.00 |
DL TOTAL (I) | 321 119.00 | 370 111.00 | | 321 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 526.00 | 336 911.00 | | 293 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 415.00 | 174 810.00 | | 215 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 153.00 | 166 000.00 | | 146 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 256 548.00 | 269 636.00 | | 256 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 141.00 | 947 357.00 | | 913 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 260.00 | 1 317 468.00 | | 1 234 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 161.00 | 723 146.00 | | 782 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 077.00 | |
FG Production vendue services | | | 662 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 754 088.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 361.00 | |
GE Autres charges | | | 2 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 022.00 | 10 272.00 | | 1 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | 40 272.00 | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 84 234.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 414.00 | 2 365.00 | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | 86 599.00 | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | -46 327.00 | | -807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 900.00 | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 279.00 | 936 589.00 | | 882 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 000.00 | 1 065 952.00 | | 931 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 721.00 | -129 363.00 | | -48 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 436.00 | | 54 091.00 | 2 083 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 457.00 | 532 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 772.00 | 2 126 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 983.00 | 1 512 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 53 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466 613.00 | | 46 763.00 | 1 466 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 184.00 | | 1 695.00 | 60 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 219.00 | | 5 633.00 | 528 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 576.00 | 49 351.00 | 9 060.00 | 1 215 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170 384.00 | 42 069.00 | 983.00 | 1 170 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 191.00 | 7 283.00 | 8 077.00 | 45 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 415.00 | 215 415.00 | | 215 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 153.00 | 146 153.00 | | 146 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 548.00 | 256 548.00 | | 256 548.00 |
UP Prêts | 132 645.00 | | 132 645.00 | 132 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 356 994.00 | 356 994.00 | | 356 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 367.00 | 162 387.00 | 130 980.00 | 293 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 468.00 | 84 468.00 | | 84 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 988.00 | 442 593.00 | 142 395.00 | 584 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 141.00 | 782 161.00 | 130 980.00 | 913 141.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |