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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 197 647.00 | 56 837.00 | 140 810.00 | 197 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 801.00 | 14 019.00 | 8 782.00 | 22 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 999.00 | 63 583.00 | 62 415.00 | 125 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 516.00 | 136 439.00 | 214 077.00 | 350 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 46 102.00 | | 46 102.00 | 46 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 215.00 | | 226 215.00 | 226 215.00 |
BZ Autres créances | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 449.00 | | 320 449.00 | 320 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 965.00 | 136 439.00 | 534 526.00 | 670 965.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 884.00 | -3 291.00 | | -1 884.00 |
DL TOTAL (I) | 6 916.00 | 5 509.00 | | 6 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 842.00 | 151 004.00 | | 180 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 931.00 | 94 660.00 | | 86 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 735.00 | 203 579.00 | | 232 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 102.00 | 13 430.00 | | 11 102.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 610.00 | 462 673.00 | | 527 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 526.00 | 468 182.00 | | 534 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 516.00 | 90 849.00 | | 78 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 993.00 | 44 999.00 | | 89 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 931.00 | | | 86 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 963.00 | | 70 553.00 | 279 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 931.00 | | 70 553.00 | 277 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 764.00 | 13 675.00 | | 122 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 764.00 | 13 675.00 | | 120 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 735.00 | 232 735.00 | | 232 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 868.00 | 102 868.00 | | 102 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 215.00 | 226 215.00 | | 226 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 993.00 | 89 993.00 | | 89 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 849.00 | 12 334.00 | 47 496.00 | 90 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 102 868.00 | 102 868.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 847.00 | 244 847.00 | | 244 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 610.00 | 449 095.00 | 47 496.00 | 527 610.00 |