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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 814.00 | 4 514.00 | 3 300.00 | 7 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 062.00 | 27 216.00 | 7 846.00 | 35 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 100.00 | | 99 100.00 | 99 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 161.00 | 32 340.00 | 112 821.00 | 145 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 779.00 | 13 996.00 | 244 783.00 | 258 779.00 |
BZ Autres créances | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
CF Disponibilités | 356 956.00 | | 356 956.00 | 356 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 371.00 | 13 996.00 | 619 375.00 | 633 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 531.00 | 46 336.00 | 732 196.00 | 778 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 165 103.00 | 315 210.00 | | 165 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 916.00 | 249 893.00 | | 202 916.00 |
DL TOTAL (I) | 376 434.00 | 573 518.00 | | 376 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 814.00 | 94 999.00 | | 83 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 666.00 | 177 826.00 | | 89 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 851.00 | 39 680.00 | | 36 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 430.00 | 158 932.00 | | 145 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 761.00 | 471 437.00 | | 355 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 196.00 | 1 044 955.00 | | 732 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 761.00 | 469 722.00 | | 355 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 100.00 | | 1 086 100.00 | 1 086 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 100.00 | | 1 086 100.00 | 1 086 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 114.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 432.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 586.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 6 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 6 000.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 336.00 | 3 243.00 | | 15 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 518.00 | 5 536.00 | | 19 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 855.00 | 8 779.00 | | 34 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 855.00 | -2 779.00 | | -12 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 658.00 | 1 014 223.00 | | 1 124 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 742.00 | 764 330.00 | | 921 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 916.00 | 249 893.00 | | 202 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 574.00 | 2 313.00 | | 2 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 661.00 | | | 169 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 145 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 42 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 376.00 | | | 67 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 675.00 | | | 101 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 208.00 | 5 114.00 | 4 982.00 | 32 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 598.00 | 5 114.00 | 4 982.00 | 31 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 876.00 | | 6 881.00 | 20 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 876.00 | | 6 881.00 | 20 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 876.00 | | 6 881.00 | 20 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 225 189.00 | 225 189.00 | | 225 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 990.00 | 276 415.00 | 2 575.00 | 278 990.00 |